基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
    • 2017-08-18获得晨星三年★★★★评级

基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 895,578,351.87
份额净值(元) 2.3420
累计净值(元) 2.6650
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 794,186,082.19 87.79%
债券 0 0.00%
银行存款 104,824,029.13 11.59%
其他 5609163.75 0.62%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 446,187,451.7 49.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 85,190,507.13 9.51%
房地产业 73,525,482.88 8.21%
金融业 50,221,888.66 5.61%
文化、体育和娱乐业 40,762,402.1 4.55%
采矿业 26,770,215.82 2.99%
建筑业 26,213,554.44 2.93%
澳门金沙开户和技术服务业 25,685,703.56 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 18,660,567.73 2.08%
卫生和社会工作 386,505.9 0.04%
合计 794,186,082.19 88.68%