基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003175基金类别混合型
基金经理方纬 杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2016-9-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 67,119,591.37
份额净值(元) 1.2416
累计净值(元) 1.2416
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 63,609,148.48 94.14%
债券 0 0.00%
银行存款 3,810,513.29 5.64%
其他 152147.69 0.22%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 22,605,914.56 33.68%
房地产业 12,437,428.17 18.53%
制造业 12,282,801.23 18.30%
建筑业 8,490,980 12.65%
采矿业 6,529,270 9.73%
批发和零售业 1,195,080 1.78%
文化、体育和娱乐业 40,260 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 27,414.52 0.04%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 63,609,148.48 94.77%