基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
基金代码005805基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 279,202,415.76
份额净值(元) 1.1530
累计净值(元) 1.1530
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 253,549,424.42 89.29%
债券 10,003,000 3.52%
银行存款 12,157,697 4.28%
其他 8243127.16 2.91%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 177,762,222.95 63.67%
卫生和社会工作 46,758,181.7 16.75%
批发和零售业 26,372,200.94 9.45%
澳门金沙开户和技术服务业 2,489,572.89 0.89%
金融业 134,343 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 253,549,424.42 90.81%