基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金
基金代码006643基金类别混合型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-01-30
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 67,295,869.37
份额净值(元) 1.0381
累计净值(元) 1.0381
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 60,340,671.8 84.65%
债券 199,920 0.28%
银行存款 10,731,893.84 15.06%
其他 10340.03 0.01%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 22,281,410 33.11%
制造业 16,178,650 24.04%
农、林、牧、渔业 5,684,000 8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,479,530 5.17%
房地产业 2,777,235.2 4.13%
卫生和社会工作 2,254,200 3.35%
澳门金沙开户和技术服务业 2,046,346.6 3.04%
文化、体育和娱乐业 1,329,000 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 1,172,500 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 1,159,500 1.72%
合计 60,340,671.8 89.66%